煤炭板塊發力走高 鄭州煤電兩連板 關注兩投資主線

煤炭板塊發力走高 鄭州煤電兩連板 關注兩投資主線

(原標題:煤炭板塊發力走高,鄭州煤電兩連板,關注兩投資主線)

煤炭板塊23日盤中發力走高,截至發稿,鄭州煤電漲停,該股已連續兩個交易日封板;西山煤電漲逾7%,兗州煤業漲逾5%,美錦能源、神火股份、平煤股份、雲煤能源等漲幅超3%。

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近期,煤價上行趨勢不變。動力煤方面,礦難影響下上週坑口價格繼續強勢上漲,港口CCI 5500動力煤指數上漲2元/噸至616元/噸。下游方面,冷空氣來襲,預計日耗將快速上漲,內陸電廠補庫較爲到位,採購節奏把控能力較強,但沿海電廠目前仍有采購需求。坑口方面,陝西及山西礦難影響下晉陝蒙展開安全檢查,煤管票仍受限,坑口煤價較強。運輸方面,大秦線11月基本維持滿發,上週繼續高位發運。港口方面,上週環渤海港口煤炭庫存略漲,但港口庫存整體仍處於近年的低位。

雙焦方面,上週焦炭第7輪提漲落地,焦煤價格上漲。焦炭方面,山西、山東、河南、河北等地的焦化產能退出政策超預期,焦價強勢上漲,未來需繼續觀察焦化廠/鋼廠限產的執行情況和下游的需求;焦煤方面,山西焦煤產量受限及澳煤禁令有利於焦煤價格上漲。

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華西證券指出,當前煤價易漲難跌,煤炭板塊順週期且估值仍低,龍頭煤企業績超預期+高分紅+低估值,股價修復空間巨大。重點推薦標爲動力煤龍頭陝西煤業、中國神華、露天煤業,以及具有成長性的西南焦煤龍頭盤江股份,即將更名爲“山西焦煤”的全國焦煤龍頭西山煤電。另有雙焦上漲受益標的:山西焦化、金能科技等。

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信達證券認爲,當前正處在煤炭經濟新一輪週期上行的初期,基本面、政策面、公司面共振,現階段配置煤炭板塊正當時。供給方面,近期發改委明確將繼續推動國內煤企增產保供,同時加強鐵路運力保障,但受制於安全環保嚴監管及覈定產能限制,供給向上彈性有限;進口煤方面,市場消息稱國內部分省份新增少量進口額度,但大量放開可能性較小,總體看後續供給略有增量。需求方面,當前北方以全面步入供暖季,季節性需求旺盛,10月工業生產高位穩定,投資和消費增速均有回升,指向經濟延續復甦態勢;從國內庫存特徵看,當前處於“被動去庫”向“主動補庫”過渡階段,同時隨着疫苗研製成功以及美國大選落地,外圍不確定性減弱,國內經濟有望延續復甦。中長期看,供給端受“十三五”期間新增產能釋放接近尾聲,煤炭生產嚴格要求合法合規的限制,供給缺乏彈性;同時“能源安全”戰略下,煤炭佔一次能源消費佔比降幅有望明顯收窄,隨着經濟逐步恢復,煤炭需求有望繼續提升,展望明年煤炭供需形勢更爲趨緊,我們全面看多煤炭板塊,繼續推薦關注煤炭的歷史性配置機遇。重點推薦2條投資主線:一是具備顯著成長性同時受益限制澳煤進口催化的平煤股份、盤江股份、西山煤電、淮北礦業;二是現金流強勁的低估值、高股息動力煤龍頭的陝西煤業、兗州煤業、中國神華。

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